Nahrání výpisu do banky je jedním z důležitých postupů v rámci spolupráce se ZOOPARKEM. Tato funkce umožňuje automaticky vytvářet a odesílat zprávu zaměstnanců do banky k výplatě platu. V tomto článku se podíváme na to, jak nastavit toto vykládání v ZUP 8.3.
Nejprve se musíte ujistit, že máte nainstalovanou nejnovější verzi programu Zoop 8.3. Pro jistotu, že program funguje, se doporučuje vždy použít aktuální vydání. Také před zahájením nastavení odesílání výpisu do banky se ujistěte, že jsou vaše údaje zaměstnanců v ZUP 8.3 aktuální a správné.
Dále přejděte do nabídky "vyložit do banky" a vyberte požadovanou banku, kterou chcete odeslat. Zde musíte zadat bankovní údaje, jako je BIK, běžný účet a další údaje. Obraťte se na svého účetního nebo odpovědnou osobu s platebními otázkami – musí vám poskytnout potřebné údaje.
Po zadání údajů banky je nutné vybrat potřebné zaměstnance pro vyřízení výpisu. Zde máte možnost filtrovat seznam zaměstnanců podle různých kritérií. Můžete si například vybrat pouze zaměstnance s určitou pozicí nebo oddělením a také vyloučit zaměstnance s dluhem na výplatní pásce.
Nastavení vykládky
Chcete-li nakonfigurovat odeslání výpisu do banky ze ZUP 8.3, musíte postupovat podle následujících kroků:
- Přejděte do Nastavení modulu Finanční účetnictví.
- Vyberte sekci "Vložit do banky".
- Zadejte nastavení pro odesílání, jako je typ souboru, formát plateb, způsob uložení a další požadované možnosti.
- Nastavte mapování účtů plátců a příjemců s bankovními údaji.
- Uveďte potřebnou dobu pro odeslání výpisu.
- Uložte nastavení a spusťte výpis do banky.
Při nastavení stahování je důležité zajistit, aby byly uvedeny správné údaje o bance, účtu plátce a příjemce, a také zkontrolovat, zda je formát plateb v souladu s požadavky banky.
Po provedení těchto kroků systém ZUP 8.3 automaticky vygeneruje vyložení do zadaného formátu a uloží jej na určené místo.
Metody odesílání dat
ZUP 8.3 poskytuje několik metod pro odesílání výpisů do banky:
1. Převod do banky ve formátu "1C: Účetnictví". Tato metoda umožňuje nahrát data výpisu přímo do programu "1C: účetnictví", což zkracuje dobu a zlepšuje proces zpracování finančních dat.
2. Převoz do banky prostřednictvím platebních příkazů. Tato metoda umožňuje odesílání údajů o výpisu pomocí platebních příkazů. Můžete vytvořit a vytisknout platební příkazy, které lze poté odeslat do banky pro následné zpracování.
3. Odesílání do banky prostřednictvím souborů s příponou .txt nebo .csv. Tato metoda vám umožňuje vytvářet soubory s daty Vedomosti v textovém nebo CSV formátu, které lze poté nahrát do systému banky pro další zpracování.
Výběr metody odesílání dat výpisu do banky závisí na požadavcích a možnostech vaší banky, stejně jako na vlastních preferencích a použitelnosti. V každém případě ZUP 8.3 poskytuje všechny potřebné nástroje pro snadné a efektivní odesílání dat listu do banky.
Potřebné informace pro vykládku
Než začnete konfigurovat odeslání výpisu do banky ze ZUP 8.3, potřebujete následující informace:
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Číslo účtu | Číslo bankovního účtu, na který bude vedeno vyúčtování. |
| Beek | Kód banky, ve které je uvedený účet otevřen. |
| Název banky | Celý název banky, ve které je uvedený účet otevřen. |
| Korespondenční účet | Číslo korespondenčního účtu banky, ve kterém je uvedený účet otevřen. |
| Formát vykládky | Ověřte si u SVÉ banky požadovaný formát pro odeslání výpisu, jako je XML, CSV nebo jiný. |
Ujistěte se, že máte přístup k uvedeným informacím, než začnete konfigurovat vypouštění výpisu v ZUP 8.3.
Vytvoření souboru pro stahování
Chcete-li vytvořit soubor pro odesílání výpisu do banky ze ZUP 8.3, musíte provést následující kroky:
1. Otevřete program Zoop 8.3.
2. V nabídce vyberte sekci " výpis dat "a dále"Výpis do banky".
3. Vyplňte požadovaná pole v okně Nastavení vykládky:
- Datum vyložení: vyberte datum, ke kterému bude vedomost vytvořena.
- Bank: vyberte si banku, do které se bude nakládat.
- Účet: vyberte si účet, na který se budou účtovat mzdy.
4. Klikněte na tlačítko"Vytvořit soubor".
5. V okně, které se zobrazí, vyberte umístění uložení souboru pro stahování a zadejte název souboru.
6. Klikněte na tlačítko"Uložit".
Nyní je spis odeslán do banky ze ZUP 8.3 úspěšně vytvořen a připraven k odeslání do banky pro další operace.
Výběr formátu souboru
Chcete-li odeslat zprávu do banky ze softwarového produktu "Zoop 8.3", musíte zvolit vhodný formát souboru. Výběr formátu souboru závisí na požadavcích banky, do které bude vykládka provedena.
Nejběžnější formáty souborů pro odeslání výpisu do banky jsou:
| Formát souboru | Popis |
|---|---|
| CSV | Formát CSV (Comma-Separated Values) je textový soubor, ve kterém jsou hodnoty odděleny čárkami. Tento formát umožňuje snadné čtení a úpravu dat. |
| Excel | Formát souboru Excel (.xls nebo .xlsx) je široce známý a používá se k ukládání a zpracování tabulek a dat. Excel má bohaté funkce a umožňuje práci s daty různými způsoby. |
| XML | Formát souboru XML (eXtensible Markup Language) se používá k ukládání a přenosu strukturovaných dat. XML umožňuje definovat vlastní značky a datovou strukturu, což z něj dělá velmi flexibilní a výkonný nástroj. |
V programu "ZUP 8.3"můžete vybrat formát souboru pro odeslání výpisu do banky v příslušné sekci exportu dat. Při výběru formátu souboru je třeba vzít v úvahu požadavky banky a možnosti programu pro práci s vybraným formátem.